Pendidikan Profesional Berkelanjutan

Financial Modeling (Simulation, Case Study, and Practice)

Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, kemampuan dalam menyusun dan menganalisis financial modeling menjadi keterampilan yang sangat krusial bagi para profesional di bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen. Financial modeling tidak hanya berfungsi sebagai alat proyeksi keuangan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis yang melibatkan perencanaan investasi, penilaian kelayakan bisnis, manajemen risiko, serta evaluasi kinerja perusahaan. Perubahan kondisi ekonomi, ketidakpastian pasar, serta tuntutan transparansi dan akurasi informasi keuangan menuntut para praktisi untuk mampu membangun model keuangan yang terstruktur, fleksibel, dan berbasis asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelatihan dua hari dengan tema Financial Modeling (Simulation, Case Study, and Practice) dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif sekaligus keterampilan praktis dalam menyusun model keuangan yang aplikatif. Melalui pendekatan simulasi, studi kasus nyata, dan praktik langsung menggunakan alat bantu yang umum digunakan di dunia profesional, peserta akan dibekali kemampuan untuk menerjemahkan data historis dan asumsi bisnis ke dalam proyeksi laporan keuangan, analisis sensitivitas, serta skenario what-if yang mendukung proses pengambilan keputusan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan ketajaman analisis keuangan peserta serta memperkuat peran mereka sebagai mitra strategis dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi.

POKOK BAHASAN

1. Konsep Dasar Financial Modeling

   • Tujuan dan fungsi financial model dalam pengambilan keputusan bisnis

   • Jenis-jenis financial model:

     • Three Statement Model

     • Budgeting & Forecasting Model

     • Investment & Project Feasibility Model

   • Prinsip best practice financial modeling (struktur, konsistensi, transparansi asumsi)

2. Penyusunan Asumsi dan Input Model

   • Identifikasi key value drivers bisnis

   • Penyusunan asumsi makro dan mikro:

     • Pertumbuhan pendapatan, Struktur biaya (fixed vs variable cost)

     • Kebijakan modal kerja, Kebijakan investasi dan pendanaan

   • Teknik dokumentasi asumsi agar mudah diaudit dan disimulasikan

3. Pembangunan Proyeksi Laporan Keuangan Terintegrasi

   • Penyusunan proyeksi Laporan Keuangan

   • Integrasi antar laporan (linking three financial statements)

   • Perhitungan teknis:

     • Depresiasi & amortisasi

     • Perubahan modal kerja

     • Proyeksi utang dan bunga

   • Praktik langsung (Excel): membangun basic three statement financial model

4. Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Model

   • Perhitungan dan analisis rasio keuangan:

     • Profitability ratio

     • Liquidity ratio

     • Leverage ratio

     • Efficiency ratio

   • Interpretasi hasil model untuk kebutuhan manajemen

   • Latihan studi kasus: analisis kesehatan keuangan berbasis proyeksi

5. Analisis Investasi dan Kelayakan Finansial

   • Perhitungan:

     • Net Present Value (NPV)

     • Internal Rate of Return (IRR)

     • Payback Period

     • Profitability Index

   • Penentuan discount rate (WACC sederhana)

   • Aplikasi model untuk keputusan investasi

   • Praktik Excel: model evaluasi proyek/investasi

6. Financial Simulation & Scenario Analysis

   • Konsep what-if analysis dan scenario planning

   • Penerapan:

     • Best case, base case, worst case scenario

     • Sensitivity analysis (1 variabel & multi variabel)

   • Penggunaan Excel tools:

     • Data Table, Goal Seek, Scenario Manager

   • Simulasi langsung: dampak perubahan asumsi terhadap laba, arus kas, dan valuasi

7. Case Study Terpadu (End-to-End Financial Modeling)

   • Studi kasus bisnis (manufaktur / jasa / investasi proyek)

   • Penyusunan model dari awal:

     • Asumsi → Proyeksi → Analisis → Rekomendasi

   • Penyajian hasil model untuk manajemen atau investor

   • Diskusi dan pembahasan solusi terbaik

TUJUAN KEGIATAN

Pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dan peran strategis financial modeling dalam pengambilan keputusan bisnis.

2. Membekali peserta dengan kemampuan teknis dalam menyusun proyeksi laporan keuangan terintegrasi berbasis asumsi yang realistis.

3. Mengembangkan keterampilan peserta dalam melakukan analisis investasi, simulasi, dan scenario analysis menggunakan financial model.

4. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menginterpretasikan hasil financial model sebagai dasar rekomendasi manajerial dan strategis.

5. Memberikan pengalaman praktik langsung melalui studi kasus nyata agar peserta siap menerapkan financial modeling di lingkungan kerja.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan bagi:

• Staf dan manajer di bidang keuangan, akuntansi, dan perencanaan keuangan

• Financial analyst, business analyst, dan investment analyst

• Manajer non-keuangan yang terlibat dalam perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan

• Konsultan keuangan dan profesional di bidang advisory

• Akademisi dan praktisi yang ingin meningkatkan kompetensi praktis di bidang financial modeling

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal    : 29-30 April 2026

Waktu        : Pukul 13.00 – 16.30 WIB

Tempat    : Online via Zoom

Jumlah SKP    : 16 SKP