Pendidikan Profesional Berkelanjutan

Corporate Cash Management for Financial Stability

Corporate Cash Management merupakan rangkaian aktivitas perencanaan, forecasting, pengendalian, serta pemanfaatan kas perusahaan guna memastikan kelancaran operasional dan stabilitas keuangan. Pengelolaan kas yang tidak efektif dapat menimbulkan tekanan likuiditas, hingga berujung pada risiko kebangkrutan, meskipun perusahaan mencatat tingkat profitabilitas yang tinggi. Di tengah ketidakpastian dan dinamika lingkungan bisnis, praktik cash management yang terstruktur dan terintegrasi menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi potensi risiko keuangan sejak dini, menjaga keseimbangan arus kas masuk dan keluar, serta memperkuat peran fungsi keuangan sebagai mitra strategis bisnis dalam mendukung keberlanjutan perusahaan.

Pokok Bahasan

a. Konsep dan Peran Strategis Cash Management dalam Stabilitas Keuangan

• Definisi dan ruang lingkup cash management perusahaan
• Cash management sebagai bagian dari manajemen keuangan dan ERM
• Keterkaitan pengelolaan kas dengan stabilitas keuangan dan kesinambungan usaha
• Peran cash management dalam pengambilan keputusan strategis manajemen
• Kontribusi cash management terhadap tata kelola dan kinerja keuangan perusahaan

b. Perencanaan dan Proyeksi Arus Kas (Cash Flow Forecasting)

• Tujuan dan manfaat cash flow forecasting
• Identifikasi arus kas operasional, investasi, dan pendanaan
• Metode penyusunan proyeksi arus kas jangka pendek dan menengah
• Analisis varians antara proyeksi dan realisasi arus kas
• Penggunaan forecasting sebagai alat deteksi dini risiko likuiditas

c. Pengelolaan Likuiditas (Liquidity Planning)

• Konsep dan pentingnya liquidity planning
• Penentuan kebutuhan kas minimum dan liquidity buffer
• Pengelolaan kewajiban jangka pendek dan jadwal pembayaran
• Pemanfaatan fasilitas pendanaan jangka pendek
• Monitoring likuiditas melalui indikator dan rasio keuangan

d. Optimalisasi Saldo Kas dan Pengelolaan Idle Cash

• Penentuan saldo kas optimal
• Identifikasi dan dampak idle cash terhadap efisiensi keuangan
• Strategi pemanfaatan surplus kas jangka pendek
• Pertimbangan risiko, likuiditas, dan imbal hasil dalam penempatan kas
• Kebijakan internal terkait optimalisasi kas perusahaan

e. Manajemen Risiko Kas dan Pengendalian Internal

• Identifikasi risiko kas (likuiditas, operasional, fraud, dan kesalahan pencatatan)
• Hubungan cash management dengan manajemen risiko keuangan
• Peran pengendalian internal dalam pengelolaan kas
• Pemisahan fungsi dan prosedur pengawasan kas
• Evaluasi efektivitas pengendalian internal kas

Pelaksanaan

Hari/ Tanggal              : Selasa, 24 Februari 2026

Waktu                         : Pukul 08.30 – 16.30 WIB

Media                          : Online via Zoom

Jumlah SKP                : 8 SKP

Investasi

Early Bird (s.d 10 Februari 2026)       Rp 800.000

Kolektif  min 3 peserta: Rp 800.000

Anggota IAI   Rp 900.000

Umum             Rp 1.100.000